我的股票投资策略又到了一个十字路口_区块链前沿

我的股票投资策略又到了一个十字路口

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 @本日话题    $中芯国际(SH688981)$   $紫金矿业(02899)$    $东方资产(SZ300059)$   

倘使你2015年前投资创业板,你确定会赚的盆满钵满;而2017年到2020年,投资大蓝筹、赛道股的投资者享用了一个不亚于2007年的大牛市。

 

那末2017-2020年这个蓝筹牛市的逻辑是甚么?它又将走向何方。底下我说一下我的管见。

 

本来咱们去看华夏经济走过的路,他是在不断美国走过的路。从巨细企业百花齐放,到大企业逐渐创立比赛上风,行业向大企业齐集,一些跨国公司走向全国,谢世界范畴内攻下要害的商场份额。在二战后,美国经济旺盛滋长,一些零卖、消磨公司取得了大滋长。从20世纪90年头发端,在美日广场合同以后,美国的科技行业获取了空前绝后的滋长,而在这个进程中,日欧逐渐衰败。

 

看美国股市,已经消磨、零卖业是最好的赛道,而近来20年FAANG 独领风流。

 

那末华夏经济走到那一步了?我以为华夏的消磨、囊括互联网已在赶顶。整体上看,龙头企业的商场拥有率已很高,来自奥维云网的数据空调业CR3的齐集度热诚80%;来自券商研报数据是伊利2020年在饮用奶和酸奶的商场拥有率区别为25.3%和30.6%,我国乳成品行业自2014年就步入了个位数延长。2020年宇宙消磨品零卖总数为39万亿,而阿里的GMV为6.6万亿(方今我还不全面肯定阿里的GMV能否应当全面囊括在社会消磨量零卖总数中)。

 

初阶看,消磨及互联网龙头企业倚赖海内商场完结较万古间的高速延长的能够性已不大了。出海是一条路,方今看走通这条路的企业太少。

 

熟行业及企业增速放缓之际,他们的股票估值却到达了史乘高位。我直觉的决断是这些赛道股须要几年去消化估值。这类状况有点像美股,2000年美股牛市幻灭了,几何股花了10多年才再次到达1999年的高点。

 

那末下一个要害的投资时机在何处?我初阶有两个决断。

 

一个是走放洋门的寰球品牌,固然咱们对外业务出口量很大,不过如故不足有浸染力的寰球品牌。对投资者来讲,这本来是咱们的下一个时机;

 

第二个时机应当在十四五筹办中,囊括纯洁动力、半导体能够是下一个5-10年的投资时机地方。咱们要想谢世界上立稳,科技、独特原形岁月就必需富强,不行控制于表层运用。这方面除HW,方今还看不到有实力的企业。不过下一个健旺时机确定在这边。届时能够是一个企业群。

 

对于改日的投资方位,我方今不过施行了初阶的议论,停止方今我以至不找到一个也许投资的方向,头几天看了一下中芯国际,浮现扣非的PE太高了。有点吓人。不过这将是改日确定光阴我的钻研、跟踪方位。能够须要确定的光阴去等候。

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